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國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于疫情防控期間做好企業(yè)債券工作的通知2020-04-15 11:12
國家發(fā)展改革委辦公廳 關(guān)于疫情防控期間做好企業(yè)債券工作的通知 發(fā)改辦財金〔2020〕111號 各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設兵團發(fā)展改革委,各有關(guān)單位: 為貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記重要指示和《中共中央關(guān)于加強黨的領(lǐng)導、為打贏(yíng)疫情防控阻擊戰提供堅強政治保證的通知》精神,深入落實(shí)中央應對疫情工作領(lǐng)導小組和國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制有關(guān)要求,進(jìn)一步強化金融對疫情防控工作的支持,現就疫情防控期間企業(yè)債券有關(guān)工作通知如下。 一、多措并舉支持疫情地區和疫情防控企業(yè)的債券融資需求 (一)支持企業(yè)債券募集資金用于疫情防控相關(guān)醫療服務(wù)、科研攻關(guān)、醫藥產(chǎn)品制造以及疫情防控基礎設施建設等項目,在償債保障措施完善的情況下,可適當放寬該類(lèi)項目收益覆蓋要求。申報階段,支持企業(yè)債券資金用于處于前期階段的該類(lèi)項目建設,但應全面詳盡披露最新的項目合法合規信息。 (二)允許企業(yè)債券募集資金用于償還或置換前期因疫情防控工作產(chǎn)生的項目貸款。 (三)鼓勵信用優(yōu)良企業(yè)發(fā)行小微企業(yè)增信集合債券,為受疫情影響的中小微企業(yè)提供流動(dòng)性支持。允許債券發(fā)行人使用不超過(guò)40%的債券資金用于補充營(yíng)運資金,同時(shí)將委托貸款集中度的要求放寬為“對單個(gè)委貸對象發(fā)放的委貸資金累計余額不得超過(guò)5000萬(wàn)元且不得超過(guò)小微債募集資金總規模的10%”。 (四)對于自身資產(chǎn)質(zhì)量?jì)?yōu)良、募投項目運營(yíng)良好,但受疫情影響嚴重的企業(yè),允許申請發(fā)行新的企業(yè)債券專(zhuān)項用于償還2020年內即將到期的企業(yè)債券本金及利息。 二、最大限度簡(jiǎn)便疫情防控期間企業(yè)債券業(yè)務(wù)辦理 (一)設立申報“綠色通道”。受疫情影響較大的企業(yè)以及疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)新申請企業(yè)債券的,企業(yè)可直接向我委報送申報材料,實(shí)行“即報即審”,安排專(zhuān)人對接、專(zhuān)項審核,并比照我委“加快和簡(jiǎn)化審核類(lèi)”債券審核程序辦理。 (二)實(shí)行非現場(chǎng)業(yè)務(wù)辦理。全面支持發(fā)行人、主承銷(xiāo)商等中介機構通過(guò)非現場(chǎng)辦理企業(yè)債券的發(fā)行申請、意見(jiàn)反饋、批文領(lǐng)取、信息披露、發(fā)行前備案等業(yè)務(wù),可靈活選擇線(xiàn)上系統、傳真、電子郵件、郵寄等方式向我委政務(wù)服務(wù)大廳報送材料,紙質(zhì)材料待疫情結束后進(jìn)行補充提供或領(lǐng)取。 (三)適當延長(cháng)批文有效期。企業(yè)債券批復文件在2020年2月至6月期間到期的,相關(guān)批文有效期統一自動(dòng)延長(cháng)至2020年6月30日,并豁免發(fā)行人履行延期申請程序。 (四)優(yōu)化發(fā)行環(huán)節管理。一是近期獲準通過(guò)但尚未領(lǐng)取企業(yè)債券批復文件的,可在發(fā)行材料中充分披露是否發(fā)生重大期后事項及其影響后,使用我委政務(wù)信息公開(kāi)的電子批復文件啟動(dòng)發(fā)行。二是近期擬啟動(dòng)債券發(fā)行工作的發(fā)行人,應提前與中央國債登記結算有限責任公司聯(lián)系,鼓勵錯峰預約簿記建檔時(shí)間,并盡可能減少發(fā)行現場(chǎng)人員。三是對于已經(jīng)啟動(dòng)債券發(fā)行程序,但因受疫情影響未能在發(fā)行有效期內完成發(fā)行的,可申請適當放寬債券發(fā)行時(shí)限,或者發(fā)行人可按照有關(guān)規定履行程序后,靈活選擇擇期發(fā)行。 三、切實(shí)做好債券存續期信息披露和本息兌付工作 (一)持續做好信息披露。發(fā)行人受疫情影響預計難以按期披露2019年年報和2020年一季度報告的,應按照交易場(chǎng)所有關(guān)規定提前披露延期公告,并在公告中說(shuō)明受疫情影響導致無(wú)法披露的詳細情況、預計可披露時(shí)間以及基本經(jīng)營(yíng)和財務(wù)數據等信息。期間,如發(fā)生重大期后事項,發(fā)行人應及時(shí)按照交易場(chǎng)所規定進(jìn)行公告。 (二)穩妥做好本息兌付。疫情期間涉及債券還本付息的,發(fā)行人應盡早安排償債資金,確保順利完成本息兌付。確需召開(kāi)債券持有人會(huì )議的,鼓勵以視頻或電話(huà)會(huì )議等非現場(chǎng)方式召開(kāi),并可合理簡(jiǎn)化召集召開(kāi)程序。 各級發(fā)展改革部門(mén)和各有關(guān)單位應自覺(jué)加強黨的領(lǐng)導、提高政治站位,增強“四個(gè)意識”、堅定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護”,深刻認識做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控的重要性和緊迫性,始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位,堅定不移把黨中央、國務(wù)院各項決策部署落到實(shí)處,扎實(shí)做好企業(yè)債券對疫情防控的支持與保障工作,共同打贏(yíng)疫情防控阻擊戰。 國家發(fā)展改革委辦公廳 2020年2月8日
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